market江苏润普食品科技股份有限公司于2025年10月16日发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
授权现金管理情况
2025年8月25日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司自2025年8月25日起12个月内，使用总额度不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。截止2025年10月16日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6500万元（含本次已购买理财），达到披露标准，现予以披露。
本次现金管理情况
- 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 || --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- || 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 银行产品 | 结构性存款 | 6500 | 2.15% | 2025年10月16日 - 2026年4月17日 | 浮动收益 | 无固定投资方向 | 募集资金 |
- 公司本次使用部分闲置募集资金投资的产品为银行对公结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
- 累计现金管理金额未超过授权额度。
- 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
- 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
- 本次现金管理不构成关联交易。
公司对现金管理相关风险的内部控制
- 公司将严格按照《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，保障资金安全。
- 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 资金使用情况由公司财务部向董事会报告。
- 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况。
公司自决策程序授权至本公告日现金管理情况
已到期的现金管理情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 || --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- || 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6000 | 2.25% | 2025年3月24日 | 2025年9月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 || 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6000 | 2.70% | 2024年9月11日 | 2025年3月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 || 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6000 | 3.00% | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 || 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6000 | 3.00% | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
公告同时附上了《苏州银行结构性存款产品说明书》和《苏州银行单位结构性存款产品风险揭示书》作为备查文件。
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