天味食品（603317）于2025年10月18日发布公告，为提高募集资金使用效率与收益，在不影响项目建设及资金正常使用前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。此次投资金额为9000万元，投资种类为结构性存款，资金来源为非公开发行股票暂时闲置募集资金。
审议程序完备，额度可滚动使用
公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
投资产品详情披露
此次投资的理财产品为（四川）对公结构性存款202512886，受托方为中国银行股份有限公司双流分行，产品类型为银行理财，产品金额9000万元，预计年化收益率0.6%/2.07%，产品期限152天，收益类型为保本浮动收益，无结构化安排，不构成关联交易。合同主要条款显示，产品挂钩【澳元/美元即期汇率】，起息日为2025年10月17日，到期日为2026年3月18日，合同签署于2025年10月16日，到期一次性还本付息。
募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：
- 序号
- 募集资金项目名称
- 实施主体
- 拟投入募集资金（万元）
- 募集资金投入金额（万元）
- 1食品、调味品产业化生产基地扩建项目公司58,694.3439,086.90
- 2营销服务网络及数字化升级建设项目公司16,212.959,449.12
- 3双流生产基地综合技改建设项目公司12,179.173,784.32
- 4家园生产基地综合技改建设项目四川天味家园食品有限公司19,667.973,266.45
- 合计--106,754.4355,586.79
- 其他剩余募集资金-具体金额以募集资金账户实际余额为准-
投资风险与影响分析
本次购买的理财产品虽为低风险，但仍受宏观经济等因素影响。公司采取多项风控措施，如明确本金安全约定、选择优质金融机构、定期关注资金情况等。从财务数据看，截至2025年6月30日，公司资产总额5,139,082,764.29元，负债总额857,087,470.48元，净资产4,281,995,293.81元，2025年1 - 6月经营性活动现金流净额163,928,111.93元。此次现金管理支付金额9000万元，占2025年6月30日货币资金比例为35.94%，不会影响主营业务发展，适度理财有助于提升业绩与股东回报。
保荐机构认可
保荐机构认为，天味食品此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已履行必要审议程序，符合相关规定，不影响募集资金项目建设与经营活动，符合公司及股东利益，同意该事项。
近12个月理财情况
截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下：
- 序号
- 产品名称
- 实际投入金额（万元）
- 实际收回本金（万元）
- 实际收益（万元）
- 尚未收回本金金额（万元）
- 1保本保最低收益型 保本浮动收益型/本金保障型收益凭证290,500290,5002,471.50-
- 2(四川)对公结构性存款2025051645,100--5,100
- 3(四川)对公结构性存款2025051654,900--4,900
- 4(四川)对公结构性存款20250512930,600--30,600
- 5(四川)对公结构性存款20250513029,400--29,400
- 6(四川)对公结构性存款20251123430,000--30,000
- 7(四川)对公结构性存款20251136710,000--10,000
- 8(四川)对公结构性存款2025128869,000--9,000
- 合计-409,500290,5002,471.50119,000
- 最近12个月内单日最高投入金额----128,000
- 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产----27.33%
- 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润----3.96%
- 目前已使用的理财额度----119,000
- 尚未使用的理财额度----11,000
- 总理财额度----130,000
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