佳禾食品工业股份有限公司于2025年10月16日发布公告，披露了使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，旨在增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。此次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
根据公告，公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。
2025年4月24日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，以及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
此次公司购买的理财产品为中信证券股份有限公司安泰保盈系列1208期收益凭证，具体情况如下：
- 产品名称
- 受托方名称
- 产品类型
- 产品起始日 - 产品到期日
- 是否存在受限情形
- 收益类型
- 资金来源
- 预期年化收益率(%)
- 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1208期收益凭证中信证券股份有限公司券商理财2025/10/16 - 2026/5/13否浮动收益型收益凭证(按约定还本付息)募集资金0.1 - 2.70
该产品合同主要条款如下：
- 产品名称
- 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1208期收益凭证
- 产品编号SSBF24
- 产品类型浮动收益型收益凭证(按约定还本付息)
- 产品存续期209天
- 金额(万元)10,000
- 产品起始日2025/10/16
- 产品到期日2026/5/13
- 提前终止事件在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
- 期初观察日2025/10/16
- 期末观察日2026/5/11
- 敲出观察日指从2026年1月20日(含)至期末观察日(含)之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
- 产品收益说明情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，提前终止兑付金额 = 10000万元×(1 + 2.70%×100%×期初观察日(含)至提前终止日(不含)之间的自然日天数÷365)。(此情况下年化收益率为2.70%) 情形二：若本期收益凭证产品未发生提前终止事件，存续至期末观察日，到期终止兑付金额 = 10000万元×(1 + 凭证约定收益率)，其中凭证约定收益率计算方式如下：1、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率 = 2.70%×100%×期初观察日(含)至期末观察日(不含)之间的自然日天数÷365 2、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大于1，则凭证约定收益率 = 0.0583% + (挂钩标的组合收益表现水平 - 1)；3、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于或等于1，则凭证约定收益率 = 0.0583%。(此情况下年化收益率为0.10%)
公司表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常运转及主营业务发展，有利于提高募集资金存放收益。但同时提醒，尽管该理财产品为低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，投资可能受市场波动影响，理财收益具有不确定性，投资者需谨慎决策，防范投资风险。
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